Херсонский порт запланировал 22,7 млн. грн. на капитальные инвестиции на 2010 г.

• Илья Анатольевич, какие особенности пришлось учесть при формировании финансового плана на нынешний год?

• Финансовый план на 2010 год мы подготовили с учетом всех реалий сегодняшнего дня, но наше видение – это одно, а дело специалистов министерства – соглашаться с нашими расчетами или нет. Тем более, что некоторые вопросы мы вынесли на рассмотрение впервые. Скажу сразу, что большинство наших предложений министерство одобрило.

  Мы немного изменили методику формирования плановых показателей: не по отношению к плану, который был утвержден в 2009 году, а по отношению к ожидаемым показателям выполнения финансового плана 2009 года. То есть, мы больше подошли к планированию от достигнутого, поскольку основной вопрос, который всех интересует, - рост объемов переработки грузов. Мы изначально отредактировали его на сумму 3,7 миллиона тонн. Притом, что факт 2008 года составил 4,268 миллиона. Мы уже тогда видели, что будет снижение. Хотя о кризисе еще никто ничего не говорил.

  - Пессимистические прогнозы оказались оптимистическими?

  - К сожалению, потому что по факту 2009 года мы сделали не 3,7 миллиона тонн, а 3,2 миллиона. Основное снижение грузопереработки произошло из-за песка, который мы планировали добывать собственными силами и перевозить судами портофлота. Мы были ориентированы на то, что будет загружена строительная отрасль. Провели даже подготовительные работы на карьере, провели масштабный ремонт техники. К сожалению, строительный рынок замер. Это внешний фактор. В этом году на строительном рынке, очевидно, начнется оживление. Мы это, конечно, учитываем. Сегодня, при планировании, мы рассчитывали объемы грузопереработки с учетом минимальной вилки, которую возможно использовать. Портовые сборы - с учетом прогнозных скидок. Конечно, учли и прогнозный курс доллара. Ведь у порта доходность привязана к аккордной ставке, которая зафиксирована в долларе. То есть, любое изменение на внешнем рынке, рынке банковских услуг, любой шаг в сторону увеличения обменного курса – в доходной части для нас хорош.

  - А в расходной?

  - Здесь ситуация противоположная. Наша страна ориентирована на импорт: приобретение оборудования и запасных частей, энергоресурсов, а это – доллары, внешняя цена. Вот и наш порт приобретает импортную грузоподъемную технику, все – за валюту. Сложность формирования финансового плана - это, прежде всего, неясность в стоимости материальных ресурсов. Какими будут трудозатраты - точно спрогнозировать невозможно.

  - Финансовый план на 2010 год предусматривает снижение добычи песка?

  - Ошибки прошлого года учтены. Кроме того, по результатам 2009 года у нас накоплены достаточные резервы на складе. Нет необходимости увеличивать добычу песка. Причем, он добыт в условиях относительной дешевизны ГСМ. Мы, фактически, минимизируем затраты, которые должны понести в дальнейшем. Сейчас готовы в любой момент обеспечить поставку песка. Кстати, переговоры по этому поводу уже ведутся.

  - Инвестиционная программа изменилась?

  - По инвестированию у нас складывается очень интересная ситуация. Порт сделал аккумулирование денежных средств в основные фонды за счет прибыли, полученной в прошлом году. Капитальные инвестиции на 2010 год запланированы в объеме 22,7 миллиона гривен. Для сравнения: в 2008 году на эти цели было направлено 8,3 миллиона, планом на 2009 год было предусмотрено 14,2 миллиона. Движемся по возрастающей. Более того, создали фонд для инвестирования средств в обновление, в ремонт. Ведется активная работа по строительству зернового терминала, который позволит нам привлечь дополнительный грузопоток. У нашего порта замечательное географическое расположение для транспортировки зерна. И мы не должны допускать того, чтобы груз с зерном уходил в другие порты. - Как учтены социальные вопросы?

  - Пока не принят бюджет Украины, сложно полагаться на какие-либо цифры. Мы исходим из того, чего достигли в прошлом году. Но все социальные объекты порта профинансированы. Минтранс нас в этом поддержал. Оставили нам в тех же объемах, даже чуточку больше, финансирование всех мероприятий на оздоровление, санаторно-курортное обслуживание портовиков. Цифры, которые мы зафиксировали в плане, убедили Минтранс в том, что намного дешевле обходится предприятию здоровый работник, чем больной, которого надо будет лечить и оплачивать больничный, в то время как работа будет простаивать. Для более детального анализа ситуации, которая происходит в экономике каждого подразделения, принято решение закрепить экономистов за каждым структурным подразделением. Им предстоит вплотную ознакомиться с работой всех участков, вникнуть во все вопросы. Составлен график «выхода в народ». Скажу честно: работы для экономистов – непочатый край! Будем создавать на базе программного продукта 1С систему оперативного планирования. Эта система объединит в себе бюджет платежей и активов – то, что формируется объемами грузопереработки. Такой системный подход позволит нам увидеть все временные «провалы», реальную себестоимость работ, выполняемых грузовым районом, карьером, портовым флотом. То есть, сразу будет понятно: целесообразна для нас данная работа или нет? В принципе, это уже делается.

  - Принцип бюджетирования?

• - Сейчас он у нас пока формируется. На базе 1С разрабатываем систему стабилизации платежей. Следующим этапом будет формирование смет затрат по подразделениям с интервалами: год – квартал - месяц. Сразу будет идти сопоставление с фактическими показателями работы. Иными словами: мы хотим автоматизировать процесс, осуществлять оперативное планирование, иметь возможность моделировать любые ситуации. Мы будем видеть, где руководитель подразделения и экономист ошиблись при формировании показателей работы на перспективный срок. Это очень важно. Когда человек относится к делу с душой, это не может не радовать. В прошлом году экономическую службу порта приятно удивила водноспортивная станция. Не секрет, что социальная сфера у нас убыточная, а на станции подумали, как заработать средства для родного предприятия. При том, что затраты остались на уровне предыдущего года водная станция существенно увеличила свою доходность за счет оказания дополнительных услуг. Вот вам и креатив, и творческий подход к делу. Я с руководителем станции общался и видел, как горят глаза у человека, как искренне он хочет помочь порту в нынешних непростых условиях. И пока у него все получается. Хотелось, чтобы таких людей было в порту больше.